負けないＦＸ手法の検討 その１

恥ずかしながら、￥ｅｎＳＰＡ（エンスパ）2015/7/15に私の記事が載りました。暇なときに、このタイトルで、この記事にある投資手法について、ノンビリと書いていきたいと思っています。

裁量トレードで勝てない方、ローリスク・ローリターンで取引したい方などがおられましたら、参考になると思います。

資金とポジションの管理

　押忍、組長だ。以下はFX初心者である息子へのコメント。

　数分から数時間でポジションをクローズするスキャルピングやデイトレならば、特にレバレッジが高くても問題はない。

　しかしながら、トレード収入と伴にスワップポイントも稼ぐ日越のポジションを持つ場合は資金管理が重要だ。レバ10倍として豪１千ドルのポジション代が１万円、相場20円の下落への備えが2万円。つまり3万円ごとに千ドルが持てることになる。

　両建てなら、ポジションの総数はもう少し増える。

　20万円の資金なら6千ドル程度がポジションの基本となり、相場の下落にあわせて2～3円刻みで1万ドルまでは買い下がれるが、それが限界となる。

　20万円の資金で4万ユーロを日越で持ち越すなんて、限界をはるかに超えたバクチであり、絶対にやってはいけない。

豪ドル 明日からの作戦 2011.03.06

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

先週の結果

　82.50買いポジ　→　83.50決済売り

　米雇用統計発表直後、急上昇も84円に届かず

明日からの予想レンジ

　82.00　－　84.50

　リビアの内戦、中国の第１１期全国人民代表大会（全人代）、前原外務大臣の辞任、北朝鮮の妨害電波、バカな大学生のニュース…、明日のわが身もわからん状況で外国通貨の相場などできるわけがない。

現在の注文

　84.00から上に売り注文

　82.00から下に買い注文

　前回の82円割れのときに、売り玉を7本利確している。しばらくはスワップ重視でノンビリいくこととして、指値の値幅は2円としている。

　できない相場予想の勉強をしていたころは損切りばかりだった。

　その後、エクセルで資金計画・購入計画・利確計画を立てるようにしてからは、損切りをしていない。10円上がっても売り上がれるのか、20円下がっても買い下がれるのか、この確認が重要だ。

今週の農作業

　わずか6坪だが農園を借り始めた。昨日の土曜日は、犬よけ・作物泥棒よけの柵作り。

　今日は堆肥（野菜が根を張りやすくするための腐葉土など）、苦土石灰（ミネラルの補給）、草木灰（酸性土壌を弱酸性にするため＋肥料）を土にすきこんで、畝作りまで。

　来週からジャガイモなどの作付け開始。

豪ドル 来週の作戦 2011/01/22

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

今週の結果

　約定なし。

　トレンドは下向きで、何回も81.50を目指すが跳ね返されている。

来週の予想レンジ

　80.50－82.50

　豪州洪水被害の実態経済への影響が不明。上値は重い。

現在の注文

　83.00から上に50銭刻みの売り

　81.50から下に50銭刻みの買い

　年明けからここまでの稼ぎがほとんどスワップ。豪ドル高金利さまさま。

今週のバカその１

　金沢市の路上で１８日、男に刃物で腹を刺されたと通報した金沢大４年の男子学生（２２）が金沢中署の聴取に、事件は自作自演だったことを認めた。学生は自分で腹をナイフで刺し軽傷。
　学生は「自殺するつもりで刺したが、痛さと怖さから断念した。他人に刺されたことにしようと思い１１０番した」と説明。「卒業に単位が足りず、就職も決まっておらず、不安があった」などと話しているという。

今週のバカその２

　２１日午前７時５６分頃、仙台市太白区根岸町の国道４号交差点で、乗用車が歩道に突っ込み、信号待ちをしていた同市宮城野区小田原、仙台南高１年山田隆広さん（１６）ら２人がはねられた。山田さんは頭を強く打ち、約６時間半後、頭部外傷で死亡した。同区の仙台西高２年大学龍太さん（１７）も左ひじなどに軽傷を負った。

　仙台南署は、乗用車を運転していた名取市愛島塩手、無職中沢孝治容疑者（２８）を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。中沢容疑者からは呼気１リットル中０・５ミリ・グラムのアルコールが検出。同署は、容疑を同過失致死傷と道路交通法違反（酒気帯び運転）に切り替えて調べる。

　同署幹部によると、中沢容疑者は同日朝まで酒を飲んでいたなどと供述しているという。

【雑文】相場予想の読み方

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

　ドル／円相場は、円高から円安に転換したみたいだが、これがいつまで続くのか。

　先日までは、「米経済の不調＋金融緩和に伴う利下げ」と「日本政府の無策」の理由から、ずいぶんと円高が進んだ。そして、プロや多くのブログが８０円割れが確実と語っていた。

　私の感覚では、「９０％以上の意見が一致したとき、相場はその逆を行く」と思っている。

　近頃は円安への転換が語られ始めており、中にはショートカバーによる８５円までの戻しを予想するものもある。それでもドル高とドル安の予想はほぼ半々くらいだ。これらが９０％以上の比率でドル高を語り始めたら、ドル高は終了である。

質問への回答

押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

「ひとつ質問です。６番のトレードのことなのですがスタート時に買いポジ１７千ドルと売りポジ１７千ドルを同時に同値で建てるのでしょうか？
あとスワップポジも同時に建てるのが良いでしょうか？当然スワップポジは売買せず放置ですね！？」

コメントありがとうございます。

私は、売りポジ・買いポジを同時に立てます。したがって、スプレッド分だけは赤字スタートになりますが、小さいので無視します。もちろんスワップ用ポジションも同時に立てます。

豪ドルのスワップは、かなりおいしいですよね。私のスタンスは常に、買いポジ（トレード用＋スワップ用）≧売りポジです。　

・相場の予想はできない

　あたらない相場予想はしません、時間の無駄です。経済誌に載っているプロでも当たっていません。

　それより、１０円上がったらどうするのか、２０円下がったらどうするのか・・・という検討が大切です。

　
・低レバ

　レバレッジは１０倍まで、証拠金維持率は２００％以上でスタートです。これで「３０円下げ」まで予定して買い下がれば、損切りなんて不要です。

これからもよろしくお願いします<m(__)m>

FXを始めたい井上君へ（その２）

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

　今日の記事は、部下の井上君がFXを始めたいそうなので、彼宛にいくつかアドバイスを書き留める第２弾です。

・あるギャンブラーの半年（井上君への説明用の架空話です！）

１月初め

　　　　現金７０万円

　　　　豪ドル　３万買い（７８×３）　含み益１５万円

　　　　（豪ドルレート　８３円）

　　　　ユーロ　２万買い（１２８、１３２）　含み益４万円

　　　　（ユーロレート　１３２円）

　　　　評価資産　９０万円

２月中旬

　　　　ユーロ２万を１２１円で損切り

　　　　現金５２万円

　　　　豪ドル　３万買い（７８×３）　含み益６万円

　　　　（豪ドルレート　８０円）

　　　　評価資産　５８万円

４月末

　　　　豪ドル　８８円で１万購入

　　　　現金５２万円

　　　　豪ドル　４万買い（７８×３、８８）　含み益３０万円

　　　　（豪ドルレート　８８円）

　　　　評価資産　８２万円

５月初め

　　　　豪ドル　８２円で１万購入

　　　　現金５２万円

　　　　豪ドル　５万買い（７８×３、８８、８２）　含み益８万円

　　　　（豪ドルレート　８２円）

　　　　評価資産　６０万円

５月末

　　　　豪ドル５万を７５円で損切り

　　　　現金２６万円

　　　　ポジション無し

　　　　評価資産　２６万円

　突込み所満載のトレードだが、具体的にどこが悪かったのか、どうすれば良かったのかわかりますか、井上君？

FXを始めたい井上君へ

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

　今日の記事は、部下の井上君がFXを始めたいそうなので、彼宛にいくつかアドバイスを書き留めます。

①口座開設

　口座を開設するにあたっての唯一の注意事項は、千通貨単位で取引できる業者で開設することだけです。もし、投資資金が１千万円以上あるのなら１万通貨単位での取引が可能です。

②資金

　当初資金は最低１００万円は必要です。それより少ないのなら、仕事に集中して貯金してください。

③目標

　年１０％で良いでしょう。一晩で資金が倍になったりゼロになったりするのは投資ではなくバクチです。

④ポジション

　仮に資金が１００万円で、レバレッジ１０倍、証拠金維持率２００％とすると、豪ドルなら５万ドルまで購入可能です。

　で、この５万ドルの内訳ですが、スワップ用買いポジションが１６千ドル、トレード用買いポジションが１７千ドル、トレード用売りポジションが１７千ドルとしましょう。

　高金利通貨の豪ドル／円の場合、基本は買い２、売り１の比率で参戦です。

⑤相場予想

　できないことはしません、時間の無駄です。

　ただひとつ、一月以内に相場は２０円程度上下することもあることだけは覚えておきましょう。

⑥トレード

　上がれば売って、下がれば買うだけです。

　上下に３０円以上動いても、利確できるようにするために、２円刻みで売買します。買いポジション１７千ドルを２円刻みで１千ドルづつ利確していくのと同時に、２円刻みで新規の売りポジを立てていきます。逆に、下がれば売りポジを利確して、新規に買いポジをたてます。

　つまり、相場がどっちに動いてもトータルのポジション数は５万ドルです。

⑦損切り

　損切りはしません、してはいけません。

　相場が下がって、下がって、さらに下がって、売りポジ１７千ドルもすべて利確して、それでもまだ下がるなら、資金を追加します。そして、どんどん買い下がって、リバウンド（相場の反転）を待ちます。

　相場が上がり続けて、買いポジを利確して、新規の売りポジを増やしていくと、そのうち、ポジションが売り買い同数になります。そのときは、スワップ用ポジションにかなりの含み益があるはずですから、新規に買いポジションをとって、トータルポジション数を６万ドルにします。その際のポジションは買い３５千ドル、売り２５千ドルとなります。

　以上のルールを守って、機械的にトレードできるなら、年利１０％は楽勝です。１０年で倍、２０年で４倍、３０年で８倍・・・

FX入門

押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

不景気とはいえボーナスの季節。上値の重い株式をあきらめて、FXを始めようと思っている貴方。

１００万円以下の資金しかないのなら、千通貨単位で取引できる業者で口座を開きましょうね。

わずか３０万円の資金で、豪ドル１万＋ユーロ１万のロングなんて無理！。一晩で資金の１割以上が増減するなんて、投資じゃなくてバクチやで。

せめて両方取引したいんやったら、豪ドル１万ロングにユーロ１万ショートとか、なんか作戦を考えなあかんわ。そんな作戦も思いつかん人には、千通貨単位でノンビリ買い下がりが簡単でええんちゃいます？

FX入門

　押忍、組長です。我が投資研究所へようこそ。

　今日の記事は、相場が読める人（予想だけなら誰でもできる。その予想があたること。）やロスカットができ資金管理ができる人、膨大な資金がある人…などには無用の記事です。

①最悪のパターンを考える

　105円から55円まで1円刻みで豪ドルを買い下がったとき、1,000通貨単位ならポジション代が400万円ですから、レバ10倍で40万円必要です。また、含み損が130万円になりますから、合計では170万円が必要となります。これが10,000通貨単位だと1,700万円もの資金が必要となります。

　上記の例の場合、105円から55円に下がる途中には何度もリバウンドがありますし、わずかですがスワップもつきますので、実際には100万円あれば1,000通貨単位の買い下がりは可能でしょう。

　私の感覚ですが、資金が100万円までなら1,000通貨単位、以後100万増えるごとに取引数量を増やしていき、1千万円になれば初めて10,000通貨単位の取引が可能だと思います。

②両建て

　次に両建てについてですが、どこのFX業者も「資金効率が悪いので、あまりお勧めしません」と書いてありますが本当でしょうか。完璧に相場を当てれる人ならともかく（プロでもいない）、上がっても利確、下がっても利確をするには両建てしかないと私は思います。

　今の私のポジションは、豪ドルが55円まで下がったらすべて買い玉、105円まで上がったら売り買い同数となるようにポジションをとっています（スワップ用）。

　これは私自身の経験ですが、一番資金効率が悪かったのは両建てではなく、ロスカットでした。ですから10円や20円相場が動いてもロスカットしないようにポジションをとることにしています。

　チャートを眺めてあたらない相場予想をするより、エクセル使って、10円上がったらどうするのか、20円下がったらどうするのか…という検討のほうが重要ではないかと思います。